آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو

کیوان خدادادیانکسب و کار آنلاینبدون دیدگاه

چهارراه آنلاین
کسب و کار آنلاین
آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو

آموزش ایچیموکو

چرا آموزش ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo را انتخاب کردم؟

اینکه چرا ما از میان تمام اندیکاتورها ، آموزش ایچیموکو را برای شما در نظر گرفتیم به این علت هست که ایچیموکو نه تنها یک اندیکاتور هست بلکه به تنهایی میتوان بعنوان یک سیستم ترید برروی آن حساب کرد. باور کنید یا نه: با استفاده از ایچیموکو دیگر نیاز به هیچ اندیکاتور دیگری ندارید. بنده خودم سالهاست فقط از اندیکاتور ایچیموکو استفاده میکنم و به این باور رسیده ام بجز ایچیموکو به هیچ ابزار دیگری برای ترید زدن نیاز نیست.

در این مقاله ی آموزش ایچیموکو، که برای شما تدارک دیده شده به آموزش و تحلیل اندیکاتور و خطوط اندیکاتور ایچیموکو خواهیم پرداخت. اندیکاتورِ ایچیموکو یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده که به تنهایی و بدون هیچ اندیکاتور دیگری میتواند در گرفتن سیگنال از چارت، راهنمای شما تریدر محترم باشد.

این اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر بصورت پیشفرض در دسترس بوده و شما نیاز به افزودن آن ندارید. ایچیموکو بعنوان یکی از اندیکاتورهای شناسایی روند محسوب می شود و در متاتریدر در دسته ی Market Trend قرار گرفته. درصورتیکه به اندیکاتور ایچیموکو مسلط شوید میتوانید در یک نگاه کوتاه به چارت (در کمتر از ۳ الی ۵ ثانیه) کلیات خوبی از روند و قدرت روند را از ایچیموکو بفهمید.

اجازه بدید قبل از ورود به بحث اصلی آموزش ایچیموکو، مختصری درمورد ایچیموکو و خالق آن شرح بدیم. کسی که این ابزار یا به بیان بهتر اندیکاتور ایچیموکو رو بوجود آورد شخصی هست بنام گویچی هوسادا که ما به اختصار او را هوسودا نام می نهیم. هوسودا یک روزنامه نگار ژاپنی بود که در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ نتایج بررسی ها و تحقیقات ۳۰ سالۀ خودش رو با کمک شاگردانش منتشر کرد و در قالب کتابی منتشر کرد. بنابراین پروسه تحقیق و بوجود آمدن این اندیکاتور بیش از ۳۰ سال طول کشیده. و این نشون میده که بعد از این همه سال بررسی به نتایج خوبی رسیده که منتشرش کرده…

البته عده ای معتقد هستند که این ابزار برای بازار برنج ژاپن بوجو آمده. حالا ما کاری به این حرف ها نداریم چون میخواهیم از اندیکاتور ایچیموکو در بازار فارکس استفاده کنیم. حال اینکه چرا من این ابزار رو تصمیم به معرفی ش گرفتم اینه که واقعاً کارآمده و بخوبی کار میکنه و در بازار فارکس به تنها چیزی که نیاز دارید همین ایچیموکو هست. من چون این ابزار رو کارآمد دیدم سعی در معرفی این ابزار کردم چرا که این ابزار بنظر من مهمترین راهنما برای ورود و خروج از بازار محسوب میشه.

مقدمات کار با اندیکاتور ایچیموکو و نمودار قیمت:

در نخستین گام، ابتدا لازم است تا توضیحاتی برای روش راه اندازی این اندیکاتور در متاتریدر و تنظیمات رنگ خطوط آن بیان شود. در ادامه ی این بحث سرفصل های این مقالۀ آموزشی معرفی خواهد شد. روش معظم ایچیموکو طی سالیان بطور موفقیت آمیزی در ژاپن استفاده میشود ، ولی در دنیای غرب آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. اگر یک معامله گر، شمع های ژاپنی را با ایچیموکو ترکیب نماید، ابزار قدرتمندی را برای خود فراهم خواهد آورد.

برای افزودن این اندیکاتور به نمودار موردنظر خود در نرم افزار متاتریدر مطابق شکل زیر اندیکاتور را روی چارت باز میکنیم. در گام بعدی در منوی بالای متاتریدر گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل طبق شکل پایین پیگیری کنید تا اندیکاتور برروی چارت قرار بگیرد.

نکته:

در نرم افزارهای مختلف رنگ هر یک از اجرای اندیکاتور ایچیموکو متفاوت هست که در نرم افزار متاتریدر بطور پیشفرض تنکانسن به رنگ قرمز، کیجونسن به رنگ آبی و چیکواسپن به رنگ سبز می باشد. که در استراتژی های معاملاتی رنگ این اجزاء متفاوت خواهد بود.

جهت یادگیری با تنوع رنگدر این آموزش، تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو تغییر داده شده است. به همین دلیل برای اینکه رنگ خطوط چارت های شما با مثال های آموزشی این دوره تفاوتی نداشته باشد، شما نیز مانند همین شکل راهنمای تصویری (٢) که در ادامه آمده است تنطیمات رنگ را انجام دهید تا با گفته های این مقاله هماهنگی و درک و یادگیری این آموزش برایتان آسانتر شود.

توجه کنید که در بخش تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو در دومین تب از باکس تنظیمات این اندیکاتور قرار دارد. در این برگه علاوه بر انتخاب رنگ میتوانید “نوع شکل خطوط” (خطوط پیوسته یا منقطع) را هم تغییر بدهید. البته این یک امر سلیقه ای است، در صورت تمایل شما نیز تنظیمات خطوط را مانند شکل پایین تنظیم کنید.

از طرفی چونکه اندیکاتور ایچیموکو کمی شلوغ هست و خطوط زیادی دارد، درصورتیکه رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر خود را سفید رنگ کنید و تغییراتی در رنگ کندل ها دهید تا حدودی ظاهراً شلوغی محیط چارت کمتر بنظر میرسد و چشم راحت تر می تواند جزییات را تفکیک کند. برای انجام اینکار ابتدا چارت موردنظر خودرا در متاترید باز کنید و سپس روی کیبورد کامپیوتر کلید F8 را بزنید و در پنجره باز شده تنظیمات رنگ را مطابق شکل (۴) انجام دهید.

اگر تا اینجای کار را با این آموزش همراه بودید و به آنچه گفته شده عمل کرده باشید و تغییرات و تنطیمات را انجام داده باشید، تصویر چارت شما باید شبیه شکل زیر باشد. در این تصویر اجزای نمودار ایچیموکو نیز معرفی شده است.

آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart

ذکر این نکته ضروری بنظر میرسد که شما برای کار با چارت باید بر کندل استیک ها مسلط باشید. نمودارهای شمعی یا کندل ها، تقریباً برای تمامی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فارکس باید کاملا شناخته شده باشد. این سبک نخستین چیزی است که برای تحلیل گری موردنیاز هست. این بخش از تحلیل تکنیکال به قدری محبوبیت دارد که از مؤسسات سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران خرد از کندل ها برای تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. محبوبیت کندل ها بخاطر شکل ظاهری یا کاربرد ساده آن‌ها نیست. این کندل ها واقعاً کاربردی هستند و در سریع‌ترین زمان اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرارمیدهند.

اساسا کندل ها از اختراعات ژاپنی هاست و ژاپنی‌ها سابقه طولانی در حرفه معامله‌گری دارند. به جرات میتوان گفت که ژاپنی‌ها بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال هستند. ژاپنی‌ها چند قرن پیش از آمریکایی‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت برنج از کندلها استفاده می‌کردند. در این بخش از دوره آموزشی ما می‌خواهیم با سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال آشنا شویم.

“ایچیموکو” یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال است که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی ابداع شد. او دقیقاً ۳۸ سال از عمر خود را برای توسعه و بهبود “ایچیموکو” صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آنرا در دهه ۱۹۶۰ میلادی منتشر کرد و در اختیار عموم گذاشت.

گاهی اوقات چارت های دارای اندیکاتور ایچیموکو را نیز با عنوان ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) نیز نامگذاری میکنند که به معنی “نگاهی سریع به نمودار تعادلی” است. درواقع ایچیموکو هم مانند کندل استیک‌های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار بکار میرود و هر چند شاید در دسته اندیکاتورها قرارگیرد، اما این یک نوع پیشرفته‌ای از نمودار است. نمودار ابری اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای ساده شمعی در اختیار معامله‌گر قرار میدهد. این خیلی مهم است که معامله‌گران به این موضوع پی ببرند که ایچیموکو بیشتر نمودار است تا یک اندیکاتور.

بطورکلی و خلاصه، نمودار ابری در اندیکاتور ایچیموکو از سه بُعد و شش جز تشکیل شده‌ است که در ادامه معرفی خواهند شد:

به‌طورکلی و خلاصه، نمودار ابری در اندیکاتور ایچیموکو از سه بُعد و شش جز تشکیل شده‌ است:

در آموزش ایچیموکو بازار را می توان از سه بُعد زمانی بررسی نماییم:

الف) بُعد اول نمودارهای ایچیموکو، بخش تاریخی بازار است.

ب) بُعد دوم شامل بخش فعلی بازار می‌شود.

ج) بُعد سوم هم بخش آتی بازار است.

ایچیموکو سیستمی هست که از پنج خط اصلی تشکیل شده است. بنابراین اجزا نمودارهای ابری در اندیکاتور ایچیموکو عبارت‌اند از:

تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)
کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)
چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)
سنکو اِی – Senkou A (خط قهوه ای پر رنگ – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن سن و کیجون سن)
سنکو بی – Senkou B (خط آبی روشن – برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر)
کندل های شمعی

ادامۀ آموزش ایچیموکو – یک نموداری ابری ایچیموکو به همراه تشریح جزییات رنگ خطوط و ابرهای کوموهر چند در اکثر منابع ایچیموکو تنها به پنج جز اول اشاره شده و جزء آخر نادیده گرفته میشود، اما معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که جز ششم ایچیموکو، کندل های شمعی است.

معمولاً معامله‌گران تازه‌کار در اولین نگاه به نمودارهای ابری می ترسند یا بکلی گیج می‌شوند و فکر میکنند که این نمودارها به‌قدری پیچیده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند. اما همانطور که قبلاً هم گفته شد، ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید مثل اندیکاتور با آن برخورد کرد. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورها برای راحتی کار استفاده میکنند و تنها تحلیلی که از اندیکاتورهای تکنیکال به دست می‌آید، سیگنال خرید/ فروش یا سیگنال‌های مشابه مثل سیگنال تغییرات قدرت روند است. ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آنرا تحلیل کرد. هر کدام از اجزا نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار میدهند.

میزان اطلاعاتی که نمودارهای ابری در اختیار معامله‌گران قرار میدهند بیشتر از نمودارهای شمعی است. اما شما بعد از یادگیری نمودارهای ابری تنها با یک نگاه خواهید توانست وضعیت کلی بازار را درک کنید. با تحلیل هر کدام از بخش‌های ایچیموکو ذهنیت دقیقی از بازار به دست خواهید آورد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از ایچیموکو برای سیگنال یابی استفاده میکنند و یا تنها یک یا دو جز از نمودارهای ابری را برای تحلیل استفاده می‌کنند.

ایچیموکو یک نوع نمودار است و بایستی تمامی اجزای نمودار تحلیل شوند. استفاده گلچین از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به شما خواهد داد. در اینصورت دیگر شما از ایچیموکو استفاده نمیکنید، بلکه در واقع از یک اندیکاتور ناقص استفاده میکنید.

اشتباه دیگری که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده میشود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تأخیر بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه میشود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده کنید تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها داشته باشید.

نمودار ابری شاید در سیگنال یابی کُند عمل کند، اما در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند، قدرت روند، سطوح اشباع خرید/ فروش، محدوده احتمالی ورود بازار به فاز خنثی، حمایت/مقاومت و “تائید” سیگنال‌های خرید/فروش را در اختیار معامله‌گر قرار میدهد، که برای مدیریت معامله بسیار مفید و کارساز هستند.

ما در این دوره آموزشی ابتدا بخش‌ها و اجزا مختلف ایچیموکو یا نمودار ابری را بطور جداگانه بررسی میکنیم و در پایان دوره و در مثال‌های آموزشی استفاده از تمامی بخش‌ها و اجزا را هم‌زمان بررسی خواهیم کرد.

۱. اولین حرکت برای نوسانگیری از اندیکاتور ایچیموکو ( بُعد تاریخی بازار یا Chikou Span)

چیکواسپن(Chikou Span) درواقع همان نمودار قیمت هست که ۲۶ دوره به عقب برده شده. بطورخلاصه میتوان گفت چیکواسپم (Chikou Span) یا همان نمودار خطی بخشی است که به کمک آن میتوان قیمت فعلی را با قیمت‌های گذشته مقایسه کرد و معمولاً نشانگر روند و قدرت روند است. این بخش از اندیکاتور ایچیموکو بشما کمک میکند تا به این سؤال که آیا بازار روند دارد و ایا این روند از قدرت کافی برخوردار است یک پاسخ کُلی بتوانید بدهید:

معمولاً چیکواسپن(Chikou Span) با رنگ سبز سیر نشان داده میشود (سبز چرک یا تیره). خط چیکواسپن خیلی ساده محاسبه میشود. تنها کافی است نمودار قیمت فعلی را به ‌اندازۀ ۲۶ کندل به سمت چپ یا گذشته انتقال داده شود. این نمودار خطی بر اساس قیمت‌های بسته شدن کندلها ساخته میشود. چیکواسپن بشما کمک میکند تا قیمت فعلی بازار را با قیمت‌های گذشته مقایسه کنید. اساساً مهم‌ترین کاری که شما در تحلیل تکنیکال انجام میدهید استفاده از داده‌های قیمتی فعلی و قبلی برای پیش‌بینی آیندۀ بازار هست.

در رابطه با چیکو اسپن میتوان به ۳ نکته مهم اشاره کرد:

چیکو میتواند نشانگر روند غالب بر بازار باشد(۳ نکتۀ زیر را بخاطر بسپارید):

o روند نزولی است، اگر چیکو اسپن زیر نمودار قیمتی باشد.

o روند صعودی است، اگر چیکو اسپن بالای نمودار قیمتی باشد.

o روند خنثی است، اگر چیکو اسپن بیش از حد به نمودار قیمتی نزدیک شده باشد.

چیکو میتواند همچنین نشانگر قدرت روند بازار باشد:

o اگر سطح قیمتی در گذشته حمایت یا مقاومتی را تجربه کرده باشد، به احتمال بسیار بالا در برخوردهایِ آیندۀ قیمت هم در نقش حمایت یا مقاومت ظاهر خواهد شد. برای اینکه بدانیم آیا مسیر صعودی یا نزولی بازار ، هموار است یا خیر، کافیست مشخص کنید که آیا مانعی مثل حمایت یا مقاومت در برابر چیکو اسپن وجود دارد یا خیر؟

o بعنوان مثال اگر با تشکیل چند کندل قیمتی جدید، چیکو اسپن به نمودار قیمتی برخورد کند، میتوان گفت که مسیر حرکتی بازار محدود است و رفته‌رفته قدرت روند هم به مرور، تضعیف خواهد شد. در مقابل اگر مسیر چیکو اسپن باز باشد، میتوانید انتظار داشته باشیدکه قدرت روند قوی و ادامه دار خواهد بود.

بخاطر داشته باشید که همواره اوج‌ها و کف‌های قیمتی چیکو اسپن، سطوح مقاومت و حمایت قدرتمندی برای بازار هستند. اگر از اوج یا کف چیکو اسپن خطوط افقی رسم کنید، این خطوط نشانگر مقاومت و حمایت قوی خواهند بود.

در ادامه قصد داریم که تمامی نکاتی که در رابطه با چیکواسپن وجود دارد را بررسی ‌کنیم. پس از آن به سایر اجزای ایچیموکو می پردازیم. پس تا پایان این بحث آموزشی با ما همراه باشید.

مثال هایی از کارکرد چیکو اسپم Chikou Span

در نخستین مثالی که در این بخش مطرح میکنیم درمورد آموزش اندیکاتور ابری ایچیموکو، نخست به بررسی وضعیت چیکواسپن در روند صعودی بازار می‌پردازیم. دراینجا مجدداً تأکید میشود که برای تحلیل بازار بوسیلۀ اندیکاتور ایچیموکو بایستی حتماً تمامی بخش‌ها و اجزا ایچیموکو تحلیل شوند (هیچکدام از این اجزا نباید غیرفعال یا حذف شوند از چارت). ما دراینجا فقط برای تمرکز بیشتر و آشنایی با کارکرد چیکواسپن بطور مجزا آنرا بررسی خواهیم کرد. اما درحالت کُلی اینکار مجاز نیست.

در ادامه در نمودار چهارساعتۀ USD/JPY خط سبز رنگ همان نمودار خطی است که ۲۶ کندل به سمت عقب، انتقال داده شده که اصطلاحاً به آن چیکواسپن گفته میشود. در نمودار اول، چیکواسپن به بالای نمودار قیمتی عبور کرده که نشانگر تغییر روند بحالت صعودی است. بنابراین این اولین نشانه از تغییر روند بازار است. دراینجا علاوه براینکه چیکواسپن به بالای نمودار قیمتی صعود کرده (دایره زرد رنگ)، بلکه توانسته اوج قیمتی قبلی خود را هم بشکند (خط افقی قهوه‌ای رنگ).

همانگونه که قبلاً هم بیان شد اوج‌های قیمتی چیکواسپن، مقاومت‌های قوی برای بازار به حساب می آیند. زمانیکه یک مقاومت قوی شکسته میشود، به احتمال بسیار بالا بازار درحال راه انداختن یک روند صعودی جدید می باشد یا روند صعودی قبلی قرار هست که مجدداً احیا ‌شود. این یعنی درحال تشکیل اوج قیمتی جدید و بالاتری است. همچنین مسیر صعودی چیکواسپن هم هموار است. هیچ کندلی در بالای چیکو اسپن دیده نمی‌شود. این یعنی قدرت خریداران می‌تواند نسبتاً قابل ملاحظه باشد، چون‌که مانعی بر سر راه آنها دیده نمیشود.

مثال مرحله اول، شکسته شدن اوج قیمتی چیکو اسپن در اندیکاتور ایچیموکو

مرحله بعد: در نمودار بعدی کاملاً مشخص است که USD/JPY بعد از شکستن اوج قیمتی چیکواسپن دوباره به خط قهوه‌ای برخورد کرده و خط قهوه‌ای در قالب حمایت عمل کرده است. چیکواسپن در بالای نمودار قیمتی قرار دارد و بازار در دست خریداران است. در مسیر صعودی چیکواسپن هم کندل قیمتی دیده نمیشود، پس مسیر صعودی هموار است و قدرت خریداران قابل‌توجه.

در نمودار بالایی شش کندل چهارساعته از زمان شکست اوج قیمتی چیکواسپن و عبور خط سبز به بالای نمودار قیمتی میگذرد. بازار بیش از ۱۰۰ پیپ حرکت کرده است.

در اندیکاتور ایچیموکو بازار از اوج قیمتی چیکو اسپن بیش از ۱۰۰ فاصله گرفته است

نمودار چهارساعته USDJPY که از محدوده ۱۰۷٫۶۸ سیگنال خرید صادر کرده بود، تنها با رسیدن به محدوده ۱۰۹٫۴۵ توانست اوج قیمتی جدیدی را ثبت کند. یعنی چیکواسپن بعد از نزدیک به ۱۶۰ پیپ صعود متوقف شد و اوج قیمتی جدیدی را تشکیل داد.

ایچیموکو اوج قیمتی جدیدی در چیکو اسپن دیده می شود. این اولین نشانه نگران کننده برای خریداران است.

در نمودار GBP/USD بازار فارکس کاملاً مشخص است که بازار در روند صعودی قرار گرفته است. با این حال جزء چیکواسپن از اندیکاتور ایچیموکو تشکیل اوج داده و به سمت پایین بازگشته است. از آنجایی که چیکواسپن در بالای نمودار قیمتی قرار دارد نشانگر اینستکه قدرت در دست خریداران است. اگر چیکواسپن به بازگشت نزولی ادامه دهد با حمایتی در دایره زرد رنگ مواجه خواهد شد. این دایره زرد رنگ همان محل برخورد احتمالی چیکواسپن به نمودار قیمتی است.

برای اینکه روند صعودی ادامه یابد، بایستی اوج قیمتی قبلی (خط افقی قهوه‌ای) شکسته شود. در مقابل برای اینکه بازار از دست خریداران خارج شود، کندل های داخل دایره زرد بایستی از میان برداشته شوند و چیکو اسپن به زیر آن‌ها برود.

باید به واکنش چیکو اسپن به این محدوده دقت کرد

در نمودار بعدی شاهد هستیم که نرخ برابری GBP/USD در بازار فارکس به شدت سقوط کرده و چیکو اسپن یا همان خط سبز رنگ به حمایت برخورد کرده است (منظور از حمایت همان نمودار قیمتی است). دراینجا قدرت خریداران به چالش کشیده میشود و چیکواسپن از اوج قبلی هم فاصله زیادی گرفته است (خط افقی قهوه‌ای). با این حال هنوز چیکواسپن نتوانسته به زیر نمودار قیمتی سقوط کند.

سقوط چیکو اسپن به محدوده حمایتی در اندیکاتور ایچیموکو

در نمودار بعدی حمایت خریداران از بازار به خوبی دیده می‌شود. با برخورد چیکواسپن به نمودار قیمتی، GBP/USD رشد کرده و توانسته به سطوح بالاتری بازگردد. اما این جهش صعودی تنها یک واکنش موقتی به حمایت بوده است. اگر چیکواسپن از بالا به نمودار قیمتی برخورد کند واکنش اولیه مثبت خواهد بود. چون‌که کندل های ۲۶ دور قبل، برای چیکواسپن نقش حمایت را دارند. اگر از آخرین کف قیمتی چیکواسپن یک خط افقی رسم کنید این خط افقی حمایت جزئی بازار خواهد بود. یعنی تنها درصورتی میتوان انتظار ادامه حرکات نزولی را داشت که این حمایت جزئی شکسته شود.

چارت یا نمودار قیمتی چهارساعته GBP/USD در ادامه حرکات نزولی توانسته حمایت جزئی (خط افقی) را دوباره لمس کند و دوباره به سمت بالا جهش کند. اما بازار بعد از دو بار برخورد به این حمایت توانسته از آن عبور کند. نکته قابل توجه در این نمودار، نحوه نوسانات چیکواسپن در داخل دایره زرد رنگ است. این دایره زرد رنگ درگیری چیکواسپن با نمودار قیمتی را نشان میدهد. چیکو اسپن در اولین برخورد به نمودار قیمتی تقویت شده و به سمت بالا بازگشته است. اما در ادامه توانسته کندل های قبلی را بشکند و به زیر آن‌ها نفوذ کند. اگر به این محدوده دقت کنید، چیکو اسپن بعد از این حرکت نزولی، دوباره در واکنش به خط حمایتی جهش کرده و به زیر نمودار قیمتی برخورد کرده و بعد از آن شاهد سقوط چیکواسپن بودیم.

یعنی بطور خلاصه میتوان گفت که در دایره زرد رنگ، چیکواسپن ابتدا به حمایت (همان نمودار قیمتی) واکنش مثبت نشان داده است. در ادامه توانسته این حمایت را بشکند و آنرا به مقاومت تبدیل کند. با برخورد مجدد چیکو اسپن به این مقاومت، شاهد سقوط بازار هستیم.

مسیر نزولی چیکواسپن هموار است و کندل قیمتی در برابر چیکواسپن دیده نمیشود و چیکواسپن هم به زیر نمودار قیمتی عبور کرده است. این یعنی روند بازار به نزولی تغییر کرده و قدرت فروشندگان قابل توجه است.

در نمودار بعدی همانطور که مشاهده میفرمائید GBP/USD نزدیک به ۲۰۰ پیپ از محل شکست حمایت جزئی اخیر فاصله گرفته است. در سمت چپ نمودار چهارساعته، دو کف قیمتی در چیکواسپن دیده میشود، این کف‌های قیمتی حمایت‌های قبلی بازار هستند. GPB/USD با رسیدن به این محدوده واکنش مثبت جزئی به آن نشان داده است. مسیر نزولی چیکواسپن همچنان هموار است و در عین حال مقاومت بعدی چیکواسپن هم حداقل ۲۰۰ پیپ بالاتر است (مقاومت همان کندل های قیمتی بالای چیکواسپن است)

بعد از واکنش اولیه چیکواسپن به کف‌های قیمتی قبلی، GBP/USD توانسته این محدوده حمایتی را بشکند و با ثبت کف قیمتی جدید و پایین‌تر دوباره به این محدوده حمایتی (اینبار در قالب مقاومت) واکنش نشان دهد. چیکواسپن در زیر نمودار قیمتی قراردارد، به همین دلیل روند همچنان نزولی است. از آنجایی که در مسیر نزولی چیکواسپن کندل قیمتی دیده نمیشود، قدرت فروشندگان همچنان قابل توجه است. اما در این میان، مقاومت بازار یا همان نمودار قیمتی به فاصله نزدیکی از چیکواسپن رسیده است.

حمایت جزئی که در نمودار قبلی دیده می‌شود (۱٫۳۹۳۷)، کف قیمتی چیکواسپن است. معمولاً کف‌های جزئی میتوانند اولین نشانه از تشکیل کف قیمتی باشند، اما درصورتیکه حمایت‌های جزئی شکسته شوند، بازار میتواند به حرکات نزولی ادامه دهد. در نمودار پایینی شاهد هستیم که بعد از مدتی نوسان GBP/USD بین سطوح حمایت و مقاومت چیکواسپن، که درواقع همان کف‌های قبلی چیکواسپن بودند، GBP/USD سقوط کرده و با شکست حمایت جزئی به حرکات نزولی ادامه داده است.

این مثال نشان میدهد که وقتی چیکواسپن در زیر نمودار قیمتی قراردارد، روند نزولی است و قدرت در دست فروشندگان است و زمانی که مسیر نزولی چیکواسپن هموار است، شاهد قدرت‌نمایی فروشندگان در بازار خواهیم بود. از زمانی که چیکواسپن به زیر نمودار قیمتی سقوط کرد، GBP/USD بیش از ۵۰۰ پیپ سقوط کرده است. دراینجا نباید فکر کرد که چیکواسپن تنها به شما سیگنال فروش داده، درواقع سیگنال فروش اصلی با تشکیل پین بار نزولی در محدوده ۱٫۴۳۳۷ و خیلی زودتر از نمودار ابری صادر شده بود. اما چیکواسپن بشما کمک کرد تا روند بازار را تعیین کنید. آیا قدرت روند قابل توجه است یا خیر؟ آیا می‌توان با روند نزولی همراهی کرد؟ آیا زمان خروج از معامله فروش فرا رسیده است؟

آموزش ایچیموکو؛ مثال هفتم ، از زمانی که چیکو اسپن به زیر نمودار قیمتی عبور کرده، GBP/USD بیش از ۵۰۰ پیپ سقوط کرده است.

۲- بُعد بعدی اندیکاتور ایچیموکو: تکانسن و کیجونسن Tenkan Sen و Kijun Sen

قطعاً میتوان گفت این دو چزء درواقع قلب اندیکاتور ایچیموکو هستند و مهمترین جزء اندیکاتور ایچیموکو همین دو خط تکانسن و کیجونسن می باشند. این دو جزء مربوط به اکنون، یا زمان حال بازار می باشند. اصولاً در اندیکاتور ایچیموکو برای ارزیابی وضعیت فعلی بازار از دو میانگین متحرک تنکانسن Tenkan Sen و کیجون Kijun Sen بکار برده میشوند. تنها تفاوت این دو میانگین متحرک در بازۀ زمانی آنهاست (که یکی ۹ و دیگری ۲۶ می باشد). لازم به یادآوری است که میانگین‌های متحرک نمودارهای ایچیموکو تفاوت فاحشی با میانگین‌های متحرک معمولی (Moving Averege) دارند. این تفاوت از فرمول محاسبه آنها ناشی میشود. میانگین‌های متحرک ایچیموکو، بجای استفاده از قیمت بسته شدن، از اوج و کف قیمتی استفاده میکنند.

با وجود این تفاوت جزئی، روش بکارگیری این دو میانگین همانند میانگین‌های متحرک، بسیار ساده است. معمولاً از این دو خط برای تعیین روند ابتدایی بازار، تعیین محل حَد ضرر، سیگنال‌های خرید یا فروش و سطوح اشباع خرید یا فروش استفاده میشوند.

در ادامه ابتدا: هر دو میانگین متحرک را بطور جداگانه بررسی خواهیم ‌کرد، و در انتها با نمونه مثال‌هایی کاربرد درمورد آنها بیشتر با این دو جزء از اندیکاتور ایچیموکو آشنا خواهیم شد.

میانگین متحرک کوتاه یا تنکانسن (Tenkan Sen)

اصولاً این میانگین متحرک نشانگر حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار است. معمولاً برای نمایش این میانگین متحرک از رنگ قرمز استفاده میشود. فرمول محاسبه آنهم خیلی ساده است، پایین‌ترین سطح قیمتی در ۹ کندل آخر را با بالاترین سطح قیمتی در ۹ کندل آخر جمع می‌کنیم و بر ۲ تقسیم میکنیم. بدین ترتیب نرخ میانی اوج و کف قیمتی ۹ کندل اخیر بدست می‌آید. از آنجایی که تنکانسن از اوج و کف قیمتی بجای قیمت بسته شدن استفاده میکند، دید بهتری از حرکات قیمتی کوتاه‌مدت بازار را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار میدهد.

نحوه تفسیر تنکانسن (Tenkan Sen)

میتوان گفت که بطورکلی هدف از استفاده از اندیکاتور ایچیموکو پیداکردن روندهاست. اما همانطور که قبلاً هم اشاره شد درمیان تمام عناصر تشکیل دهندۀ ایچیموکو، خطوط تکانسن و کیجنسن بسیار مهمتر از سایر اجزاء هستند.

روند: روند صعودی است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک کوتاه یا همان تنکانسن باشد. روند نزولی است، اگر قیمت زیر میانگین متحرک کوتاه باشد. میانگین متحرک کوتاه بایستی با روند بازار در یک جهت باشد. هرچه شیب میانگین متحرک کوتاه (تکانسن) بیشتر باشد، قدرت روند هم قوی‌تر خواهد بود.
اگر میانگین متحرک کوتاه صاف باشد، دراینصورت روند کوتاه‌مدتِ بازار خنثی خواهد بود. اگر در چنین وضعیتی معامله باز داشته باشید، بهتر است که با احتیاط عمل کنید. چراکه احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت جدی است.
بیاد داشته باشید که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا همان تنکانسن، درواقع یک جور حمایت یا مقاومت کوتاه‌مدت بازار است. زمانیکه قیمت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت عبور میکند، اتفاق مهمی در بازار روی میدهد. چونکه بدین معنی است که حمایت یا مقاومت مهمی شکسته شده است.

در بازار روند دار، اگر قیمت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا تکانسن در جهت خلاف روند عبور کند، ۳ اتفاق ممکن هست روی دهد:

o اصلاح جزئی: بازگشت کوتاه‌مدت جزئی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در خلاف جهت روند بازار از میانگین متحرک کوتاه عبور میکند، اما هرگز میانگین متحرک بلند را نمیشکند. بعد از این اتفاق قیمت دوباره به روند اصلی باز میگردد. معمولاً این بازگشت کوتاه‌مدت جزئی زمانی روی میدهد که معامله‌گران کوتاه‌مدت اقدام به تثبیت سود میکنند. اما معامله‌گران بلندمدت همچنان در بازار حضور دارند و معاملات خود را نبسته‌اند.

o اصلاح عمیق: این بازگشت زمانی روی میدهد که قیمت در خلاف روند از میانگین‌های متحرک کوتاه (Tenkan Sen) و بلند (Kijun Sen) عبور میکند. بعد از پایان بازگشت کوتاه‌مدت اصلی، قیمت دوباره به روند اصلی بازار ادامه میدهد. در این وضعیت، معامله‌گران بلندمدت اقدام به تثبیت سود بخشی از معاملات خود کرده‌اند. بایستی توجه کرد که معامله‌گران بلندمدت بطور کامل از بازار خارج نمیشوند، بلکه تنها بخشی از معاملات را می‌بندند.

o تغییر روند: این سناریو هم مانند بازگشت کوتاه‌مدت اصلی است، اما بعد از شکسته شدن میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند بازار، قیمت دیگر به بالای میانگین‌ها (در روند صعودی) یا زیر میانگین‌ها (در روند نزولی) باز نمیگردد. در این وضعیت یا بازار وارد فاز خنثی میشود و یا روند جدیدی را شروع میکند. در این سناریو، معامله‌گران بلندمدت از بازار خارج شده‌اند.

اساساً میانگین متحرک کوتاه (تنکانسن) بایستی نزدیک به قیمت باشد. اگر قیمت و تنکانسن نزدیک یکدیگر باشند، آنگاه روند به آرامی و بدون نوسان شدیدی ادامه خواهد یافت. اما اگر قیمت از میانگین متحرک کوتاه فاصله زیادی بگیرد، به احتمال زیاد شاهد بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک خواهیم بود. در این حالت میتوان گفت که بازار بیش از حَد از وضعیت تعادلی فاصله گرفته و اصطلاحاً بازار در وضعیت اشباع خرید/فروش قرار گرفته است.

میانگین متحرک بلند یا کیجون سن (Kijun Sen)

تا اینجا با اولین موینگ اوریج اندیکاتور ایچیموکو (تکانسن) آشنا شدیم. حالا نوبت به دومین موینگ اوریج اندیکاتور ایچیموکو (کیجونسن) رسیده است. به کیجونسن اصطلاحاً موینگ اوریج بلند هم گفته میشود. همانطور که از نامش پیداست، میانگین متحرک بلند نشانگر حرکات قیمتی میان‌مدت بازار است. به همین دلیل مورد توجه اکثریت معامله‌گران قرار میگیرد. معمولاً این میانگین متحرک را با رنگ آبی نشان میدهند. فرمول محاسبه کیجونسن بسیار شبیه میانگین متحرک کوتاه است، تنها با این تفاوت که میانگین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی برای ۲۶ کندل اخیر محاسبه میشود. به همین علت حرکات آن مانند تکانسن چسبیده به نمودار قیمت نیست و گاهی از آن فاصلۀ زیادی میگیرد.

چند نکته درمورد نحوه استفاده از کیجون سن (Kijin Sen)

۱. روند: روند صعودی است، اگر قیمت بالای میانگین متحرک بلند یا کیجون سن باشد. روند نزولی است، اگر قیمت زیر میانگین متحرک بلند یا کیجون سن باشد.

۲. میانگین متحرک بلند(کیجونسن) بایستی با روند بازار در یک راستا باشد. هر چه شیب میانگین متحرک بلند بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. میانگین متحرک بلند تنها زمانی افزایش خواهد یافت که قیمت از متوسط بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی ۲۶ کندل اخیر فراتر رود. به همین دلیل بر خلاف تنکانسن یا میانگین متحرک کوتاه، برای اینکه کیجونسن تغییر کند، قیمت باید حرکت قابل‌توجهی را به نمایش بگذارد.

۳. زمانی که از میانگین متحرک بلند(کیجونسن) استفاده میکنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که روندی که این میانگین نشان میدهد، حداقل ۲۶ کندل از زمان تشکیل آن میگذرد. این یعنی معامله‌گر در استفاده از این میانگین همیشه محل آغازین روند را از دست خواهد داد. با اینحال زمانی که این میانگین نشانگر یک روند است، میتوان به روند بازار اعتماد کرد.

۴. زمانیکه میانگین متحرک بلند یا همان کیجونسن صاف است، نشانگر ورود بازار به فاز خنثی است. این یعنی قیمت نمیتواند اوج یا کف جدیدی را ثبت کند.

۵. کیجونسن بعنوان حمایت یا مقاومت بازار هم عمل میکند. اگر قیمت از کیجونسن عبور کند، نشانگر شکست حمایت یا مقاومت مهمی خواهد بود.

۶. زمانیکه قیمت در خلاف جهت از میانگین متحرک عبور میکند، بدین معنی است که احتمالاً یا شاهد بازگشت اصلاحی در بازار خواهیم بود، یا اینکه روند درحال تغییر است. معامله‌گران بایستی به این نکته توجه داشته باشند که بازار بدون شکستن میانگین متحرک بلند نمیتواند وارد فاز اصلاحی عمیق شود و یا اینکه روند را تغییر دهد.

زمانیکه قیمت از کیجونسن عبور میکند این امکان وجود دارد که یکی از ۳ اتفاق زیر رخ دهد:

۱. اصلاح جزعی: قیمت از کیجونسن جهش خواهد کرد و روند اصلی احیا خواهد شد. برخی از سرمایه‌گذاران اقدام به تثبیت سود معاملات خود خواهند کرد، اما سرمایه‌گذاران بزرگ موقعیت خودرا در بازار حفظ خواهند کرد.

۲. اصلاح عمیق: قیمت از کیجونسن یا میانگین متحرک بلند عبور خواهد کرد، اما در نهایت دوباره به بالای کیجون سن (در روند صعودی) یا زیر کیجونسن (در روند نزولی) باز خواهد گشت. در اینصورت میتوان گفت که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار بخشی از سودهای خود را تثبیت کرده‌اند، اما بطورکامل از بازار خارج نشده‌اند.

۳. تغییر روند: قیمت از میانگین متحرک بلند عبور میکند و دیگر هرگز به بالای میانگین (در روند صعودی) یا زیر میانگین (در روند نزولی) باز نمیگردد. در مقابل، بازار یا وارد فاز خنثی خواهد شد و یا روند تغییر خواهد کرد. این حرکت نشانگر خروج کامل سرمایه‌گذاران بلندمدت از بازار خواهد بود.

ذکر این توضیح ضروری است که میانگین متحرک بلند یا کیجونسن بایستی به قیمت نزدیک باشد. زمانیکه فاصله میان میانگین متحرک بلند و قیمت افزایش می‌یابد، بدین معنی است که نرخ رشد قیمت سریع‌تر از کیجونسن بوده است. در روندهای قوی، نرخ رشد قیمت و کیجونسن تقریباً ثابت است. زمانیکه قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بلند(کیجونسن) پیدا میکند، معمولاً شاهد بازگشت معکوس بازار خواهیم بود.

رابطه میان قیمت و میانگین‌های متحرک ایچیموکو با تمثیل

برای درک بهتر رابطه میان قیمت و میانگین‌های متحرک بهتر است (هنگام استفاده از اندیکاتور ایچیموکو) این داستان را همواره در ذهنتان مجسم کنید: یک خانواده سه‌نفری را در نظر بگیرد. بطور مثال جان (John) و مری (Mary) پدر و مادر بِن (Ben) هستند. این خانواده سه‌نفری تصمیم می‌گیرند برای اوقات فراغت به پارک بروند. در ابتدای ورود به پارک، هر سه نفر با هم وارد پارک می‌شوند و نزدیک هم حرکت میکنند و هر سه در یک مسیر قدم برمیدارند. بن مثل همه بچه‌ها دوست دارد که سریع‌تر از پدر و مادرش حرکت کند. با این حال جان و مری همیشه سعی می‌کنند که بن را نزدیک خود نگه دارند. بعد از مدتی، جان از شرکت تماس تلفنی دریافت می‌کند و به تماس تلفنی پاسخ میدهد. این مسئله موجب میشود که جان از مری و بن عقب بیفتد. مری و بن با سرعت عادی قدم میزنند و به همین دلیل رفته‌رفته فاصله آنها با جان بیشتر میشود. برای اینکه هر سه نفر دوباره به یکدیگر برسند، چند سناریوی مختلف را میتوان درنظر گرفت.

سناریوی اول بدین شکل است که جان تصمیم میگیرد که با سرعت آرامی قدم بزند و امیدوار است که در نهایت به مری و بن برسد. در همین حال مری و بن از جان فاصله زیادی گرفته‌اند، بطوری‌که جان دیگر در دیدرس آنها قرار ندارد. این موضوع باعث میشود که مری در وضعیت سختی قرار بگیرد. یکی از انتخاب‌های مری می‌تواند این باشد که دست بن را بگیرد و منتظر رسیدن جان بماند. اما مری نمیداند که جان توقف کرده یا به حرکت آرام ادامه می‌دهد. انتخاب دیگر مری میتواند بدین گونه باشد که به بن اجازه دهد تا کمی بیشتر به جلو حرکت کند و در همین حال مری سرعت خودش را کم کند تا جان به او برسد. اگر بن بیش از حد از مری فاصله بگیرد، مری یا به بن خواهد گفت که بایستد تا مری هم به او برسد و یا اینکه به بن خواهد گفت که به نزد او بازگردد.

اگر در این شرایط جان بعد از مدت‌زمان نسبتاً طولانی به مری و بن نرسد، مری فرض خواهد کرد که جان متوقف شده، به همین دلیل به سمت جان باز خواهد گشت تا او را پیدا کند. زمانی که مری و بن به نزد جان رسیدند، دوباره تصمیم می‌گیرند که یا به قدم زدن در پارک ادامه دهند و یا اینکه به خانه بازگردند.

در سناریوی دوم، جان تصمیم میگیرد که به تماس تلفنی پاسخ دهد و در عین حال از قدم زدن در پارک خودداری میکند و در یکجا می‌ایستد. مری می‌بیند که جان دیگر قدم نمی‌زند، اما با این حال مری و بن به قدم زدن خود ادامه میدهند. زمانیکه جان دیگر در دیدرس مری نیست، مری دست بن را می‌گیرد و به سمت جان برمیگردند.

سناریوهای بالایی تنها بخشی از چندین سناریوی احتمالی هستند. در این جا می‌توان با نسبت دادن میانگین‌های متحرک و قیمت به شخصیت‌های فرضی، رابطه میان آن‌ها را درک کرد.

در ادامه تمامی نکات مهم در رابطه با میانگین های ایچیموکو را همراه با مثال بررسی میکنیم. بایستی توجه داشت که میانگین های ایچیموکو در بازار های خنثی یا بدون روند کارایی ندارند.

همانطور که در نمودار چهارساعته GBP/USD را مشاهده میفرمائید: الگوی پین بار صعودی ضعیفی تشکیل شده و در ادامه قیمت توانسته به بالای میانگین متحرک کوتاه (میانگین قرمز یا تنکانسن) و میانگین متحرک بلند (میانگین آبی یا کیجونسن) عبور کند.

قرار گرفتن قیمت در بالای میانگین‌های متحرک بمعنی تغییر روند و صعودی شدن روند بازار است. اما هنوز میانگین‌های متحرک با روند صعودی هم جهت نشده‌اند. اگر شما از پین بار صعودی وارد بازار شده باشید، شاید با این سؤال اساسی مواجه شوید: آیا بازگشت صعودی اخیر شروع کننده یک حرکت صعودی بلند است، یا تنها یک جهش جزئی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال، تنها باید وضعیت میانگین‌های متحرک و قیمت را زیرنظر بگیرید.

آموزش ایچیموکو – مرحله اول؛ واکنش مثبت GBPUSD به پین بار صعودی ضعیف

در نمودار بعدی، قیمت فقط چند کندل جدید زده. اما تغییر چندانی نکرده است، اما میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور کرده است. که این حرکت در میانگین‌های متحرک (کراس تنکنسن و کیجونسن) به معنی سیگنال خرید است. به این نکته توجه داشته باشید که: سیگنال خرید الگوی پین بار پرایس اکشن خیلی سریع‌تر از سیگنال خرید نمودار ابری ایچیموکو صادر شده است. این تأخیر میتواند در حکم یک تائید باشد. در واقع سیگنال خرید نموداری ابری ایچیموکو، سیگنال پین بار صعودی را تائید میکند و می‌توان امیدوار بود که بزودی یک حرکت صعودی نسبتاً خوبی شکل بگیرد.

آموزش ایچیموکو – مرحله دوم؛ به وضعیت میانگین های متحرک توجه کنید.

این عکس بعد از گذشت حدود یک روز از همان نمودار قبلی (GBP/USD) گرفته شده است. مشاهده میفرمائید که بعد از ثبت چند کندل جدید قیمتی چهارساعته، بازار به حرکات صعودی که مطابق تفسیری که از اندیکاتور ایچیموکو کردیم و انتظار داشتیم ادامه می‌دهد. قیمت به فاصله نزدیکی از میانگین متحرک کوتاه حرکت می‌کند و بشدت با آن درگیر است. حتی چند پین بار نزولی قوی هم در بازار شکل گرفته، اما هنوز نمودار قیمت: GBP/USD به زیر میانگین متحرک کوتاه عبور نکرده است. این نشانگر قدرت بالای خریداران در بازار است و در عین حال اثر پین بارهای نزولی را باطل میکند. با این وجود فاصله میانگین متحرک بلند از قیمت بیشتر شده که این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد و در آینده باعث تغییر روند شود.

معمولاً قیمت همیشه به میانگین‌های متحرک باز میگردد. بخصوص که در این نمودار، هر چند روند میانگین متحرک کوتاه صعودی است، اما میانگین متحرک بلند، صاف (فلت) شده است. در اینجا شکست میانگین متحرک کوتاه می‌تواند اولین نشانه از شروع فاز اصلاحی بازار باشد و معامله‌گر میتواند از بازار خارج شود. حتی برای تائید پین بارهای نزولی، بایستی ابتدا منتظر شکست میانگین متحرک کوتاه ماند.

اما در روز بعد (توجه بفرمائید که روند نمودار قیمت: GBP/USD چهار ساعته انتخاب شده) ادامۀ بازار، باز هم به حرکات صعودی ادامه میدهد و اما اینبار فاصله میان میانگین متحرک کوتاه، با قیمت بیشتر شده است. این میتواند به این معنی باشد که قیمت به محدوده اشباع خرید رسیده است و هر لحظه احتمال بازگشت مجدد قیمت به میانگین‌های متحرک وجود دارد. با این وجود، روندِ هر دو میانگین متحرک صعودی است و طبق میانگین‌های متحرک، سیگنال خروج از بازار هنوز صادر نشده است.

با گذشت زمان و پیگیری ادامۀ روند، افزایش فاصله میان قیمت و میانگین متحرک کوتاه میتوان چنین تفسیر کرد که بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است. یعنی اینکه باید منتظر اصلاح جزئی در بازار باشیم. در نمودار بالایی بعد از تشکیل پین بار نزولی، قیمت به زیر میانگین متحرک کوتاه رفته است. این اولین نشانه خروج برای خریدارانی است که از محدوده ۱٫۴۰ دلاری وارد معامله خرید شده بودند. در اینجا می‌توانید بخشی از معامله را ببندید و سود آن را تثبیت کنید یا اینکه از بازار بطورکامل خارج شوید. با اینحال معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که در اینجا ۳ نشانه از اصلاح نزولی بازار دیده می‌شود:

۱- تشکیل پین بار نزولی

۲- شکسته شدن حمایت جزئی (میانگین متحرک کوتاه)

۳- صاف شدن میانگین متحرک بلند

در نمودار ۴ ساعتی GBPUSD همانطورکه مشاهده میفرمائید: نرخ برابری بعد از تشکیل پین بار نزولی و شکست حمایت جزئی (میانگین متحرک کوتاه) دوباره به حمایت شکسته شده در قالب مقاومت برخورد کرده و در ادامه به شدت سقوط کرده است! به احتمال زیاد این حرکت نزولی شدید بخاطر وقوع یک خبر (رویداد بنیادی) بوده است.

اما درهرصورت، قیمت با شکست حمایت جزئی و حمایت اصلی (میانگین متحرک بلند یا همان خط آبی) سقوط کرده و وارد فاز اصلاحی عمیقی شده است. اگر در زمان شکسته شدن میانگین کوتاه از بازار خارج نشده‌اید، باید حتماً با شکسته شدن میانگین متحرک بلند از بازار خارج شوید.

نکته: همانطورکه در مثال بالایی مشاهده کردید، پرایس اکشن برتری بالایی در صدور سیگنال‌های ورود و خروج به بازار دارد. سرعت سیگنالدهی پرایس اکشن بسیار بیشتر از نمودارهای ابری ایچیموکو است. اما در این میان چندین بار هم سیگنال‌های نزولی پرایس اکشن صادر شدند، اما تنها یکی از این سیگنال‌های خروج از بازار عمل کرد. این نشان میدهد که به کمک میانگین‌های متحرک میتوان سیگنال‌های پرایس اکشن را فیلتر کرد و سیگنال‌های کاذب را تشخیص داد.

یکی از مزیت‌های مهم نمودارهای ابری ایچیموکو، امکان کسب سودهای بالا و مدیریت معامله است. هر چند پرایس اکشن سیگنال‌های سریع‌تری صادر می‌کند، اما از آنجایی که در پرایس اکشن توجه اصلی بر روی کندلهای قیمتی است، همواره این احتمال وجود دارد که معامله‌گر خیلی سریع از بازار خارج شود و یک حرکت بلند را از دست بدهد. نمودارهای ابری ایچیموکو در ترکیب با پرایس اکشن بشما کمک خواهند کرد تا بعد از یافتن سیگنال‌های مناسب، معامله را بدرستی مدیریت کنید.